Embedded Files
ფულადი სახსრების ნაკადი საოპერაციო საქმიანობიდან
ფულადი სახსრების ნაკადი საოპერაციო საქმიანობიდან
Cash flows from operating activities
Cash flows from operating activities
+ წმინდა მოგება დასაბეგრ მოგებამდე და საგანგებო გარემოებების დადგომამდე
+ წმინდა მოგება დასაბეგრ მოგებამდე და საგანგებო გარემოებების დადგომამდე
+ Net profit before taxation, and extraordinary item
+ Net profit before taxation, and extraordinary item
კორექტირებები, მათ შორის:
კორექტირებები, მათ შორის:
Adjustments for:
Adjustments for:
+ ამორტიზაცია
+ ამორტიზაცია
+ Depreciation
+ Depreciation
+ საკურსო ზარალი
+ საკურსო ზარალი
+ Foreign exchange loss
+ Foreign exchange loss
- საინვესტიციო შემოსავალი
- საინვესტიციო შემოსავალი
-Investment income
-Investment income
+ საპროცენტო ხარჯები
+ საპროცენტო ხარჯები
+ Interest expense
+ Interest expense
+ საოპერაციო მოგება საბრუნავი კაპიტალის ცვლილებამდე
+ საოპერაციო მოგება საბრუნავი კაპიტალის ცვლილებამდე
+ Operating profit before change working capital
+ Operating profit before change working capital
- გაყიდვების და სხვა დებიტორული მოთხოვნების ზრდა
- გაყიდვების და სხვა დებიტორული მოთხოვნების ზრდა
- Increase in trade and other receivables
- Increase in trade and other receivables
+ მარაგების შემცირება
+ მარაგების შემცირება
+ Decrease in inventories
+ Decrease in inventories
- მომწოდებლების მიმართ კრედიტორული დავალიანების შემცირება
- მომწოდებლების მიმართ კრედიტორული დავალიანების შემცირება
- Decrease in trade payables
- Decrease in trade payables
+ ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან
+ ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან
+ Cash generated from operations
+ Cash generated from operations
- გადახდილი პროცენტები
- გადახდილი პროცენტები
- Interest paid
- Interest paid
- გადახდილი მოგების გადასახადი
- გადახდილი მოგების გადასახადი
- Income taxes paid
- Income taxes paid
+ ფულადი ნაკადები საგანგებო გარემოებამდე
+ ფულადი ნაკადები საგანგებო გარემოებამდე
+ Cash flow before extraordinary item
+ Cash flow before extraordinary item
+ კომპენსაციის შემოდინება საგანგებო გარემოების ზარალის ასანაზღაურებლად
+ კომპენსაციის შემოდინება საგანგებო გარემოების ზარალის ასანაზღაურებლად
+ Proceeds from earth quake disaster settlement
+ Proceeds from earth quake disaster settlement
(ჯამი) წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან
(ჯამი) წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან
(SUM) Net cash from operating activities
(SUM) Net cash from operating activities
ფულადი სახსრების ნაკადი საინვესტიციო საქმიანობიდან
ფულადი სახსრების ნაკადი საინვესტიციო საქმიანობიდან
Cash flows from investing activities
Cash flows from investing activities
- შვილობილი კომპანიების შეძენა, წმინდა ფულადი სახსრების გადინება
- შვილობილი კომპანიების შეძენა, წმინდა ფულადი სახსრების გადინება
- Acquisition of subsidiary X, net of cash acquired
- Acquisition of subsidiary X, net of cash acquired
- ძირითადი საშუალებების შეძენა
- ძირითადი საშუალებების შეძენა
- Purchase of property, plant and equipment
- Purchase of property, plant and equipment
+ შემოსულობები ძირითადი საშუალებების (მოწყობილობების) რეალიზაციიდან
+ შემოსულობები ძირითადი საშუალებების (მოწყობილობების) რეალიზაციიდან
+ Proceeds from sale of equipment
+ Proceeds from sale of equipment
+კომპანიის მიერ მიღებული პროცენტები
+კომპანიის მიერ მიღებული პროცენტები
+ Interest received
+ Interest received
+კომპანიის მიერ მიღებული დივიდენდები
+კომპანიის მიერ მიღებული დივიდენდები
+ Dividends received
+ Dividends received
(ჯამი) წმინდა ფულადი სახსრების ნაკადი საინვესტიციო საქმიანობიდან
(ჯამი) წმინდა ფულადი სახსრების ნაკადი საინვესტიციო საქმიანობიდან
(SUM) Net cash used in investing activities
(SUM) Net cash used in investing activities
ფულადი სახსრების ნაკადი ფინანასური საქმიანობიდან
ფულადი სახსრების ნაკადი ფინანასური საქმიანობიდან
Cash flows from financing activities
Cash flows from financing activities
+აქციების ფასიანი ქაღალდების გამოშვებით მიღებული ფულადი შემოსულობები
+აქციების ფასიანი ქაღალდების გამოშვებით მიღებული ფულადი შემოსულობები
+ Proceeds from issuance of share capital
+ Proceeds from issuance of share capital
+გრძელვადიანი სესხების შემოსულობები
+გრძელვადიანი სესხების შემოსულობები
+ Proceeds from long-term borrowings
+ Proceeds from long-term borrowings
-ფინანსური იჯარის ვალდებულებების გადახდები
-ფინანსური იჯარის ვალდებულებების გადახდები
- Payment of finance lease liabilities
- Payment of finance lease liabilities
-კომპანიის მიერ გადახდილი დივიდენდები
-კომპანიის მიერ გადახდილი დივიდენდები
- Dividends paid
- Dividends paid
(ჯამი) წმინდა ფულადი სახსრების ნაკადი ფინანსური საქმიანობიდან
(ჯამი) წმინდა ფულადი სახსრების ნაკადი ფინანსური საქმიანობიდან
(SUM) Net increase in cash and cash equivalents
(SUM) Net increase in cash and cash equivalents
(ჯამი) წმინდა ფულადი სახსრების და მათი ექვივალენტების ზრდა
(ჯამი) წმინდა ფულადი სახსრების და მათი ექვივალენტების ზრდა
(SUM) Net increase in cash and cash equivalents
(SUM) Net increase in cash and cash equivalents
+ფულადი სახსრების და მათი ექვივალენტები საანგარიშო პერიოდის დასაწყისში
+ფულადი სახსრების და მათი ექვივალენტები საანგარიშო პერიოდის დასაწყისში
+ Cash and cash equivalents at beginning of period
+ Cash and cash equivalents at beginning of period
(ჯამი) ფულადი სახსრების და მათი ექვივალენტები საანგარიშო პერიოდის ბოლოს
(ჯამი) ფულადი სახსრების და მათი ექვივალენტები საანგარიშო პერიოდის ბოლოს
(SUM) Cash and cash equivalents at end of period
(SUM) Cash and cash equivalents at end of period
Page updated
Google Sites
Report abuse